Иностранные активы, которыми в 2007 году управляли азиатские государственные суверенные фонды, суверенные фонды и центробанки нефтедобывающих стран, хедж-фонды и фонды частных инвестиций, McKinsey Global Institute оценил в $11,5 трлн. К 2013 году при средней цене на нефть $70 за баррель они могут достичь $22,3 трлн. Эти "новые инвесторы" помогли смягчить последствия мирового финансового кризиса, но создают и новые беспрецедентные риски для мировой экономики.
Вашингтон заинтересован в российских госинвестициях, заявил министр финансов США Генри Полсон. Россия готова инвестировать в США, но для этого ей еще предстоит создать полноценный суверенный фонд.
Дмитрий Медведев вчера поручил правительству к 1 октября подготовить документы, в соответствии с которыми средства фонда национального благосостояния (ФНБ) можно будет инвестировать не только в иностранные, но и в российские ценные бумаги. Тем самым президент фактически подвел итог дискуссии о целесообразности использования средств стабилизационного фонда на внутреннем рынке. До сих пор глава Минфина Алексей Кудрин настаивал на том, что это опасно для макроэкономической стабильности. Размер ФНБ к концу 2008 года может достичь 3 трлн руб.
На слушаниях комитета по иностранным делам сената США 12 июня его руководство впервые представило одну из двух крайних точек зрения на проблему суверенных фондов, в том числе российских — резервного фонда и фонда будущих поколений. Сенаторы Джозеф Байден и Ричард Лугар намерены выяснить, есть ли в распоряжении администрации США и американских спецслужб средства борьбы с "суверенными" деньгами, которые могут быть использованы в политических целях, от "манипуляции рынками" до "получения доступа к чувствительным технологиям".
По информации Минфина, резервный фонд РФ составил на 1 июня 2008 года 3 069 трлн руб., что эквивалентно $129,32 млрд, фонд национального благосостояния — 0,773 трлн руб. ($32,6 млрд). За май резервный фонд вырос на 0,94 млрд руб., фонд нацблагосостояния — на 0,11 млрд руб.
В 2007 году активы ЦБ выросли в 1,5 раза, прибыль сократилась в 1,6 раза, а капитал увеличился более чем впятеро. Снижение прибыли объясняется ростом выплат по счетам стабфонда и курсовой переоценкой международных резервов. Впрочем, депутаты знают, что у ЦБ нет цели зарабатывать прибыль, а с задачей поддержания стабильности рубля и банковской системы он справляется. А значит, проблем при одобрении в Госдуме годового отчета ЦБ быть не должно.
Минфин опубликовал данные о размере резервного фонда РФ и фонда национального благосостояния. На 1 мая объем двух фондов составил $162,5 млрд. На курсовой разнице из-за обесценивающегося американского доллара за апрель фонды похудели более чем на $1,5 млрд. Впрочем, текущие доходы фондов значительно превышают прогнозные из-за постоянно растущей цены на нефть.
Международная исследовательская организация Global Insight вчера представила отчет, в котором сообщается, что совокупный объем активов государственных инвестфондов за 2007 год вырос на 24%. Россия вошла в число мировых лидеров по приросту капитала, пригодного для использования.
Первый в России суверенный фонд, как стало известно "Итогам", появится не ранее 1 октября этого года. Управлять им будет, скорее всего, один из крупных банков, контролируемых государством, - либо ВЭБ, либо ВТБ. Основой государственной инвестиционной компании станет Фонд национального благосостояния. Он окажется первым российским аналогом существующих в мире примерно четырех десятков суверенных фондов - новых и весьма агрессивных игроков на мировом рынке. По данным экспертов, к 2011 году под управлением этих фондов окажется больше денег, чем в руках всех правительств мира вместе взятых! "Новые деньги" уже вступили в острую конкуренцию за доступ к активам в развитых странах. Последние сегодня представляют особенно лакомый кусок - их стоимость в связи с глобальным кризисом ликвидности заметно снижается. Вопрос в том, успеет ли Россия к этой практически дармовой раздаче.
